Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Une prévision est un montant réservé pour un paiement à une date ultérieure. Vous pouvez prévoir tout montant à allouer à un budget à une date de paiement future prévue. Le montant peut être prévu pour un organisme spécifique ou laissé non alloué. Le montant et la date peuvent être modifiés ultérieurement.
Les prévisions sont souvent utiles en début d'année, en particulier lorsque vous avez une liste d'organismes que vous prévoyez financer plus tard. Cela aide à réserver des fonds depuis des budgets spécifiques. Si un organisme dispose d'un montant prévu pour une date future, le système notifiera l'utilisateur lors de la création de paiements pour une proposition soumise. Cette notification inclut des informations sur les prévisions existantes, avec la possibilité de convertir la prévision en paiement pour la nouvelle proposition.
Créer une prévision
Pour créer une prévision pour un budget :
- Accédez à Budgets et paiements > Budgets.
- Appliquez des filtres et sélectionnez le budget pour lequel vous souhaitez créer une prévision. Cela ouvre le budget dans un nouvel onglet.
- Sélectionnez Créer une prévision sous le nom du budget.
- Entrez les détails de la prévision :
- Prévu pour : choisissez un organisme spécifique ou Ne pas allouer à un budget.
- Détails : contexte supplémentaire pour la prévision.
- Montant de la prévision : entrez tout montant entre 0 et le montant disponible du budget. Ce champ peut être modifié ultérieurement.
- Date de paiement prévue : date approximative utilisée pour la prévision. Entrez toute date entre la date actuelle et la date de fin du budget. Ce champ peut être modifié ultérieurement.
- Sélectionnez Créer une prévision.
Trouver des prévisions
Accédez au module Budgets et paiements et sélectionnez l'onglet Prévisions pour filtrer et afficher toutes les prévisions de paiements de votre programme.
Vous pouvez filtrer les prévisions par :
- Identifiant de prévision : un identifiant unique pour la prévision.
- Prévu pour : l'organisme auquel la prévision est allouée.
- Détails : une description de la prévision.
- Budget : budget associé au montant de la prévision.
- Statut : statut de la prévision.
- Devise : devise du montant prévu.
- Montant de la prévision : le montant du paiement prévu.
- Montant restant : le montant restant actuel dans la prévision après déduction des paiements effectués vers la prévision.
- Date de paiement prévue : la date à laquelle les paiements devraient être créés.
Pour spécifier un filtre, choisissez une condition de filtre en sélectionnant l'icône de filtre à côté du champ modifiable sous le filtre. Lorsque vous commencez à saisir du texte ou des chiffres dans le champ modifiable, les résultats sont filtrés automatiquement. Vous pouvez Actualiser pour afficher les dernières données de prévision.
Sélectionnez l'Identifiant de prévision pour afficher les détails de la prévision.
Consulter les prévisions
Vous pouvez accéder aux prévisions de trois façons :
- Parcourir les prévisions dans l'onglet Budgets et paiements > Prévisions.
- Ouvrir un budget et sélectionner l'onglet Prévisions. Vous y trouverez toutes les prévisions liées à un budget.
- Ouvrir un organisme et sélectionner Afficher les prévisions dans l'Historique. Vous y trouverez tous les montants prévus pour l'organisme.
Sélectionnez l'Identifiant de prévision pour afficher les détails de la prévision.
Vous pouvez Modifier la prévision pour apporter des modifications aux détails. Tous les champs sont modifiables à l'exception de Prévu pour si la prévision est déjà allouée à un organisme. Si une prévision est en statut Distribué, elle ne peut pas être modifiée.
Il est également possible de Supprimer la prévision si aucun paiement n'y est lié.
Créer un paiement avec des prévisions
Une fois une prévision créée, l'étape suivante consiste à créer un paiement qui puise dans la prévision. Lorsqu'un paiement est créé, le montant restant de la prévision est ajusté.
Pour créer un paiement et puiser dans une prévision :
- Ouvrez une proposition et ajoutez un paiement.
- Sélectionnez Créer une distribution.
- Choisissez de puiser Directement depuis le budget ou depuis une prévision existante et sélectionnez Confirmer.
Le Montant restant affiche le montant de la prévision qui n'a pas été alloué à un paiement. C'est le montant maximum pouvant être ajouté à la distribution si vous puisez dans une prévision. Créez une distribution supplémentaire si vous souhaitez envoyer un paiement plus élevé.